二季报点评：天弘中证芯片产业指数A基金季度涨幅-6.26%

(相关资料图)

日前天弘中证芯片产业指数A基金公布二季报，2023年二季度最新规模1.16亿元，季度净值涨幅为-6.26%。

从业绩表现来看，天弘中证芯片产业指数A基金过去一年净值涨幅为-1.88%，在同类基金中排名549/1643，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-6.11%。而基金过去一年的最大回撤为-28.26%，成立以来的最大回撤为-43.98%。

从基金规模来看，天弘中证芯片产业指数A基金2023年二季度公布的基金规模为1.16亿元，较上一期规模9702.91万元变化了1904.51万元，环比变化了19.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.18%，债券占净值比0.27%，现金占净值比4.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.65%，第一大重仓股为中芯国际（688981），持仓占比为7.0%。

基金十大重仓股如下：

天弘中证芯片产业指数A现任基金经理为林心龙。其中在任基金经理林心龙已从业2年又241天，2021年7月21日正式接手管理天弘中证芯片产业指数A，任职期间累计回报为-30.59%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘中证智能汽车指数发起式A（010955），季度净值涨幅为1.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制策略跟踪指数,完全复制指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差和超额收益的来源主要是申购赎回导致的仓位偏离、标的指数样本股调整导致的结构偏离、成分股分红、打新和转融通券息收益五方面因素,当由于申赎或成分股停复牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与基于风险控制的组合优化相结合的方式跟踪指数,在保证跟踪误差可控的前提下实现了相对基准指数的正向偏离。报告期内,本基金整体运行平稳。

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